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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1087元
- 基金经理：
- 邓宇思
- 成立日期：
- 2021-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.10亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22常专01 |
7848.18 |
75.00 |
9.12% |
| 2 |
22富湾债 |
7570.79 |
72.00 |
8.79% |
| 3 |
22建德G1 |
6640.66 |
79.00 |
7.71% |
| 4 |
22迪荡投资债01 |
6260.54 |
60.00 |
7.27% |
| 5 |
21嘉兴滨海债02 |
6155.10 |
60.00 |
7.15% |
| 6 |
新昌水务ABS二期优先级 |
2610.38 |
40.00 |
3.03% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.33% |
0.97% |
1.99% |
2.72% |
0.97% |
14.38% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
3446/8894 |
1317/8894 |
1644/8894 |
1023/8894 |
2356/8894 |
1856/8894 |
625/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0730 |
1.1817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0729 |
1.1816 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0728 |
1.1815 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0726 |
1.1813 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
1.0722 |
1.1809 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-11-26 |
2024-11-27 |
2024-11-27 |
2024-11-28 |
0.0167 |
| 2024-06-25 |
2024-06-26 |
2024-06-26 |
2024-06-27 |
0.0084 |
| 2024-03-26 |
2024-03-27 |
2024-03-27 |
2024-03-28 |
0.0101 |
| 2023-12-27 |
2023-12-28 |
2023-12-28 |
2023-12-29 |
0.0124 |
| 2023-09-22 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
0.0137 |
