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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1087元
- 基金经理：
- 邓宇思
- 成立日期：
- 2021-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.10亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0686 |
1.1773 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.0684 |
1.1771 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.0683 |
1.1770 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0681 |
1.1768 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0679 |
1.1766 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.0676 |
1.1763 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.0674 |
1.1761 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0673 |
1.1760 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0672 |
1.1759 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0672 |
1.1759 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0671 |
1.1758 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0670 |
1.1757 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0669 |
1.1756 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0668 |
1.1755 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0668 |
1.1755 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-23 |
1.0660 |
1.1747 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.0658 |
1.1745 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.0655 |
1.1742 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-20 |
1.0648 |
1.1735 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0646 |
1.1733 |
0.0003 |
0.03 |