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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1087元
- 基金经理：
- 邓宇思
- 成立日期：
- 2021-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.10亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国银金租绿债01BC |
8021.53 |
80.00 |
9.41% |
| 2 |
22富湾债 |
7831.61 |
72.00 |
9.19% |
| 3 |
22常专01 |
7818.02 |
75.00 |
9.17% |
| 4 |
22桐投01 |
7499.03 |
70.00 |
8.80% |
| 5 |
22建德G1 |
6601.72 |
79.00 |
7.75% |
| 6 |
新昌水务ABS二期优先级 |
2819.12 |
40.00 |
3.31% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.20% |
1.01% |
0.57% |
1.80% |
1.80% |
16.10% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
1593/8770 |
2450/8770 |
938/8770 |
4301/8770 |
2962/8770 |
2687/8770 |
495/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0627 |
1.1714 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0626 |
1.1713 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0626 |
1.1713 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-26 |
1.0624 |
1.1711 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0623 |
1.1710 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-11-26 |
2024-11-27 |
2024-11-27 |
2024-11-28 |
0.0167 |
| 2024-06-25 |
2024-06-26 |
2024-06-26 |
2024-06-27 |
0.0084 |
| 2024-03-26 |
2024-03-27 |
2024-03-27 |
2024-03-28 |
0.0101 |
| 2023-12-27 |
2023-12-28 |
2023-12-28 |
2023-12-29 |
0.0124 |
| 2023-09-22 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
0.0137 |
