安信永宁一年定开债券发起式 净资产规模 8.52 亿元，比上期增加 -0.43% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 15.98 | 96.77 | 0.25 | 1.53 | 0.28 | 1.70 | 8.52 | 16.51 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.38 | 93.25 | 0.24 | 1.54 | 0.80 | 5.21 | 8.56 | 15.42 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 95.00 | 0.10 | 0.93 | 0.42 | 4.07 | 8.46 | 10.31 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.19 | 90.83 | 0.59 | 5.26 | 0.44 | 3.91 | 8.46 | 11.22 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 13.53 | 96.55 | 0.13 | 0.90 | 0.36 | 2.55 | 8.41 | 14.01 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 15.67 | 99.12 | 0.13 | 0.85 | 0.01 | 0.03 | 8.43 | 15.81 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.64 | 97.71 | 0.07 | 0.52 | 0.25 | 1.77 | 8.31 | 13.96 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.69 | 98.75 | 0.14 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 8.24 | 10.83 |