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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭弘翔
- 成立日期：
- 2021-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.96亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
大地熊 |
2.20 |
|
0.03% |
| 2 |
厦门钨业 |
2.51 |
|
0.03% |
| 3 |
广晟有色 |
2.70 |
|
0.03% |
| 4 |
中国铝业 |
2.40 |
|
0.03% |
| 5 |
京运通 |
2.48 |
|
0.03% |
| 6 |
北矿科技 |
1.82 |
|
0.02% |
| 7 |
卧龙电驱 |
1.53 |
|
0.02% |
| 8 |
铂科新材 |
1.92 |
|
0.02% |
| 9 |
北方稀土 |
1.86 |
|
0.02% |
| 10 |
盛和资源 |
1.51 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2026-06-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.36% |
-3.78% |
-8.50% |
13.36% |
73.46% |
7.00% |
75.30% |
| 沪深300指数 |
-0.19% |
2.03% |
6.56% |
7.88% |
26.78% |
5.94% |
27.01% |
| 同类型平均收益率 |
-0.68% |
1.07% |
4.66% |
11.12% |
32.32% |
7.85% |
34.07% |
| 同类型阶段排名 |
2507/6984 |
5162/6984 |
5701/6984 |
2650/6984 |
1008/6984 |
3307/6984 |
974/6984 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-04 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0266 |
2.11% |
| 2026-06-02 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0161 |
1.29% |
| 2026-06-01 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0123 |
-0.98% |
| 2026-05-29 |
1.2589 |
1.2589 |
-0.0534 |
-4.07% |
