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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭弘翔
- 成立日期：
- 2021-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.36亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0112 |
-0.93 |
| 2026-04-02 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0276 |
-2.24 |
| 2026-04-01 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0131 |
1.07 |
| 2026-03-31 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0186 |
-1.50 |
| 2026-03-30 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0042 |
-0.34 |
| 2026-03-27 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0223 |
1.82 |
| 2026-03-26 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0167 |
-1.35 |
| 2026-03-25 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0317 |
2.63 |
| 2026-03-24 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0207 |
1.74 |
| 2026-03-23 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0394 |
-3.21 |
| 2026-03-20 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0203 |
-1.63 |
| 2026-03-19 |
1.2461 |
1.2461 |
-0.0601 |
-4.60 |
| 2026-03-18 |
1.3062 |
1.3062 |
0.0081 |
0.62 |
| 2026-03-17 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0358 |
-2.68 |
| 2026-03-16 |
1.3339 |
1.3339 |
-0.0282 |
-2.07 |
| 2026-03-13 |
1.3621 |
1.3621 |
-0.0272 |
-1.96 |
| 2026-03-12 |
1.3893 |
1.3893 |
-0.0052 |
-0.37 |
| 2026-03-11 |
1.3945 |
1.3945 |
-0.0123 |
-0.87 |
| 2026-03-10 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0149 |
1.07 |
| 2026-03-09 |
1.3919 |
1.3919 |
-0.0131 |
-0.93 |