华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 净资产规模 3.99 亿元，比上期增加 260.90% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 7.94 | 5.03 | 92.06 | 3.99 | 5.47 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 8.97 | 1.36 | 91.03 | 1.11 | 1.49 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.06 | 6.23 | 0.91 | 93.56 | 0.72 | 0.97 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.11 | 6.95 | 1.51 | 92.93 | 1.36 | 1.63 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.25 | 0.04 | 5.24 | 0.75 | 94.19 | 0.60 | 0.80 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.53 | 0.64 | 93.15 | 0.53 | 0.69 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.26 | 0.70 | 93.55 | 0.58 | 0.75 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.17 | 0.74 | 93.64 | 0.61 | 0.79 |