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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.2600元
- 基金经理：
- 雷嘉源
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.26亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.4713 |
1.7313 |
-0.0212 |
-1.18 |
| 2026-01-19 |
1.4889 |
1.7489 |
0.0084 |
0.47 |
| 2026-01-16 |
1.4819 |
1.7419 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-01-15 |
1.4832 |
1.7432 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-01-14 |
1.4838 |
1.7438 |
0.0110 |
0.62 |
| 2026-01-13 |
1.4747 |
1.7347 |
-0.0234 |
-1.30 |
| 2026-01-12 |
1.4941 |
1.7541 |
0.0461 |
2.62 |
| 2026-01-09 |
1.4559 |
1.7159 |
0.0159 |
0.91 |
| 2026-01-08 |
1.4427 |
1.7027 |
0.0052 |
0.30 |
| 2026-01-07 |
1.4384 |
1.6984 |
0.0064 |
0.37 |
| 2026-01-06 |
1.4331 |
1.6931 |
0.0252 |
1.48 |
| 2026-01-05 |
1.4122 |
1.6722 |
0.0334 |
2.00 |
| 2025-12-31 |
1.3845 |
1.6445 |
-0.0072 |
-0.43 |
| 2025-12-30 |
1.3905 |
1.6505 |
-0.0043 |
-0.26 |
| 2025-12-29 |
1.3941 |
1.6541 |
-0.0129 |
-0.76 |
| 2025-12-26 |
1.4048 |
1.6648 |
0.0024 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.4028 |
1.6628 |
0.0030 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
1.4003 |
1.6603 |
0.0088 |
0.52 |
| 2025-12-23 |
1.3930 |
1.6530 |
-0.0091 |
-0.54 |
| 2025-12-22 |
1.4005 |
1.6605 |
0.0138 |
0.82 |