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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2600元
- 基金经理：
- 雷嘉源
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.26亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贝特瑞 |
4714.65 |
|
9.96% |
| 2 |
锦波生物 |
2742.18 |
|
5.80% |
| 3 |
远航精密 |
1734.20 |
|
3.67% |
| 4 |
同力股份 |
1721.91 |
|
3.64% |
| 5 |
瑞华技术 |
1581.46 |
|
3.34% |
| 6 |
纳科诺尔 |
1459.95 |
|
3.09% |
| 7 |
康比特 |
1292.75 |
|
2.73% |
| 8 |
海能技术 |
1223.96 |
|
2.59% |
| 9 |
德源药业 |
1205.12 |
|
2.55% |
| 10 |
连城数控 |
1070.41 |
|
2.26% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.81% |
7.24% |
3.33% |
8.55% |
42.96% |
7.13% |
113.83% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
2121/10648 |
4153/10648 |
5544/10648 |
6367/10648 |
3029/10648 |
2453/10648 |
169/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.4819 |
1.7419 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-01-15 |
1.4832 |
1.7432 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
1.4838 |
1.7438 |
0.0110 |
0.62% |
| 2026-01-13 |
1.4747 |
1.7347 |
-0.0234 |
-1.30% |
| 2026-01-12 |
1.4941 |
1.7541 |
0.0461 |
2.62% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-17 |
2025-09-19 |
2025-09-19 |
2025-09-22 |
0.0700 |
| 2025-06-18 |
2025-06-20 |
2025-06-20 |
2025-06-23 |
0.0700 |
| 2025-03-20 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-25 |
0.0600 |
| 2024-12-26 |
2024-12-30 |
2024-12-30 |
2024-12-31 |
0.0600 |
