加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2600元
- 基金经理：
- 雷嘉源
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贝特瑞 |
1971.91 |
|
9.05% |
| 2 |
同力股份 |
1287.78 |
|
5.91% |
| 3 |
纳科诺尔 |
1214.52 |
|
5.57% |
| 4 |
远航精密 |
726.61 |
|
3.33% |
| 5 |
瑞华技术 |
702.76 |
|
3.22% |
| 6 |
德源药业 |
623.18 |
|
2.86% |
| 7 |
富士达 |
557.40 |
|
2.56% |
| 8 |
开特股份 |
490.17 |
|
2.25% |
| 9 |
连城数控 |
487.57 |
|
2.24% |
| 10 |
苏轴股份 |
473.22 |
|
2.17% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
-0.64% |
-0.12% |
5.69% |
33.13% |
5.83% |
97.99% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
7403/10776 |
7825/10776 |
8121/10776 |
6382/10776 |
3472/10776 |
3696/10776 |
259/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.4652 |
1.7252 |
-0.0131 |
-0.74% |
| 2026-02-12 |
1.4761 |
1.7361 |
0.0059 |
0.33% |
| 2026-02-11 |
1.4712 |
1.7312 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-02-10 |
1.4720 |
1.7320 |
-0.0103 |
-0.58% |
| 2026-02-09 |
1.4806 |
1.7406 |
0.0194 |
1.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-17 |
2025-09-19 |
2025-09-19 |
2025-09-22 |
0.0700 |
| 2025-06-18 |
2025-06-20 |
2025-06-20 |
2025-06-23 |
0.0700 |
| 2025-03-20 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-25 |
0.0600 |
| 2024-12-26 |
2024-12-30 |
2024-12-30 |
2024-12-31 |
0.0600 |
