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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.2600元
- 基金经理：
- 雷嘉源
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2388 |
1.4988 |
-0.0327 |
-2.14 |
| 2026-04-02 |
1.2659 |
1.5259 |
0.0031 |
0.21 |
| 2026-04-01 |
1.2633 |
1.5233 |
0.0308 |
2.06 |
| 2026-03-31 |
1.2378 |
1.4978 |
-0.0237 |
-1.56 |
| 2026-03-30 |
1.2574 |
1.5174 |
-0.0128 |
-0.84 |
| 2026-03-27 |
1.2680 |
1.5280 |
0.0116 |
0.76 |
| 2026-03-26 |
1.2584 |
1.5184 |
-0.0205 |
-1.33 |
| 2026-03-25 |
1.2754 |
1.5354 |
0.0208 |
1.37 |
| 2026-03-24 |
1.2582 |
1.5182 |
0.0276 |
1.85 |
| 2026-03-23 |
1.2353 |
1.4953 |
-0.0719 |
-4.60 |
| 2026-03-20 |
1.2949 |
1.5549 |
-0.0083 |
-0.53 |
| 2026-03-19 |
1.3018 |
1.5618 |
-0.0540 |
-3.32 |
| 2026-03-18 |
1.3465 |
1.6065 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2026-03-17 |
1.3478 |
1.6078 |
-0.0314 |
-1.89 |
| 2026-03-16 |
1.3738 |
1.6338 |
-0.0056 |
-0.33 |
| 2026-03-13 |
1.3784 |
1.6384 |
-0.0054 |
-0.33 |
| 2026-03-12 |
1.3829 |
1.6429 |
-0.0124 |
-0.74 |
| 2026-03-11 |
1.3932 |
1.6532 |
0.0070 |
0.42 |
| 2026-03-10 |
1.3874 |
1.6474 |
0.0301 |
1.83 |
| 2026-03-09 |
1.3625 |
1.6225 |
-0.0412 |
-2.44 |