南方北交所精选两年定开混合发起 净资产规模 4.73 亿元，比上期增加 1.36% , 股票配置占比上期增加 11.82% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.69 | 77.95 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 21.17 | 0.04 | 0.88 | 4.73 | 4.74 |
| 2025-06-30 | 3.30 | 70.61 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 27.56 | 0.09 | 1.83 | 4.67 | 4.67 |
| 2025-03-31 | 2.86 | 65.81 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 33.62 | 0.02 | 0.57 | 4.33 | 4.35 |
| 2024-12-31 | 2.40 | 64.32 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 34.05 | 0.06 | 1.63 | 3.71 | 3.73 |
| 2024-09-30 | 2.72 | 89.62 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 7.64 | 0.08 | 2.74 | 3.01 | 3.03 |
| 2024-06-30 | 2.23 | 87.82 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 7.20 | 0.13 | 4.98 | 2.48 | 2.54 |
| 2024-03-31 | 2.02 | 73.33 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 26.02 | 0.02 | 0.65 | 2.75 | 2.76 |
| 2023-12-31 | 2.28 | 70.16 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 5.69 | 0.78 | 24.15 | 3.23 | 3.24 |