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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2600元
- 基金经理：
- 雷嘉源
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.26亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贝特瑞 |
4714.65 |
|
9.96% |
| 2 |
锦波生物 |
2742.18 |
|
5.80% |
| 3 |
远航精密 |
1734.20 |
|
3.67% |
| 4 |
同力股份 |
1721.91 |
|
3.64% |
| 5 |
瑞华技术 |
1581.46 |
|
3.34% |
| 6 |
纳科诺尔 |
1459.95 |
|
3.09% |
| 7 |
康比特 |
1292.75 |
|
2.73% |
| 8 |
海能技术 |
1223.96 |
|
2.59% |
| 9 |
德源药业 |
1205.12 |
|
2.55% |
| 10 |
连城数控 |
1070.41 |
|
2.26% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.13% |
1.56% |
-4.71% |
0.40% |
36.87% |
36.87% |
104.38% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8542/10633 |
5155/10633 |
8456/10633 |
8984/10633 |
2480/10633 |
2453/10633 |
167/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3845 |
1.6445 |
-0.0073 |
-0.43% |
| 2025-12-30 |
1.3905 |
1.6505 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2025-12-29 |
1.3941 |
1.6541 |
-0.0129 |
-0.76% |
| 2025-12-26 |
1.4048 |
1.6648 |
0.0024 |
0.14% |
| 2025-12-25 |
1.4028 |
1.6628 |
0.0030 |
0.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-17 |
2025-09-19 |
2025-09-19 |
2025-09-22 |
0.0700 |
| 2025-06-18 |
2025-06-20 |
2025-06-20 |
2025-06-23 |
0.0700 |
| 2025-03-20 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-25 |
0.0600 |
| 2024-12-26 |
2024-12-30 |
2024-12-30 |
2024-12-31 |
0.0600 |
