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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- 0.0080元
- 基金经理：
- 陶然,丁士恒
- 成立日期：
- 2022-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开02 |
60490.70 |
600.00 |
4.97% |
| 2 |
25农发31 |
60281.88 |
600.00 |
4.95% |
| 3 |
21工商银行二级02 |
53959.12 |
530.00 |
4.43% |
| 4 |
25农发09 |
52145.32 |
520.00 |
4.28% |
| 5 |
24国开清发02 |
41802.20 |
410.00 |
3.43% |
| 6 |
中交28A |
8087.42 |
80.00 |
0.66% |
| 7 |
先锋11B1 |
2019.49 |
20.00 |
0.17% |
| 8 |
工鑫35A2 |
1005.80 |
10.00 |
0.08% |
| 9 |
工瑞9A32 |
759.89 |
17.00 |
0.06% |
| 10 |
科租13A1 |
321.26 |
20.00 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.13% |
0.31% |
0.59% |
1.34% |
0.13% |
6.23% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.43% |
0.71% |
1.35% |
2.52% |
0.70% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
6338/8816 |
7120/8816 |
6053/8816 |
5390/8816 |
4961/8816 |
7727/8816 |
5757/8816 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.1985 |
1.2065 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
1.1983 |
1.2063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
1.1983 |
1.2063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
1.1982 |
1.2062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
1.1982 |
1.2062 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-01-09 |
2023-01-11 |
2023-01-11 |
2023-01-12 |
0.0080 |
