国泰利享中短债债券E 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 0.23% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 148.10 | 95.18 | 0.15 | 0.09 | 7.35 | 4.73 | 0.00 | 155.60 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 149.11 | 99.16 | 0.05 | 0.03 | 1.21 | 0.81 | 0.00 | 150.37 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 114.32 | 97.41 | 0.11 | 0.09 | 2.92 | 2.50 | 0.00 | 117.36 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 119.88 | 94.03 | 0.42 | 0.33 | 7.18 | 5.64 | 0.30 | 127.48 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 161.09 | 98.91 | 0.04 | 0.02 | 1.73 | 1.07 | 0.33 | 162.86 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 211.22 | 94.63 | 1.61 | 0.72 | 10.37 | 4.65 | 0.33 | 223.20 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 213.05 | 95.87 | 4.56 | 2.05 | 4.61 | 2.08 | 5.22 | 222.22 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 179.67 | 94.25 | 1.91 | 1.00 | 9.05 | 4.75 | 0.34 | 190.64 |