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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- 0.0080元
- 基金经理：
- 陶然,丁士恒
- 成立日期：
- 2022-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发09 |
191094.46 |
1910.00 |
14.69% |
| 2 |
25农发清发09 |
54844.19 |
550.00 |
4.22% |
| 3 |
25国开14 |
42739.34 |
430.00 |
3.28% |
| 4 |
25农发31 |
32019.02 |
320.00 |
2.46% |
| 5 |
21渤海银行二级 |
24921.40 |
240.00 |
1.92% |
| 6 |
中交28A |
8012.22 |
80.00 |
0.62% |
| 7 |
先锋11B1 |
2011.23 |
20.00 |
0.15% |
| 8 |
工鑫35A2 |
1001.51 |
10.00 |
0.08% |
| 9 |
科租13A1 |
863.18 |
20.00 |
0.07% |
| 10 |
工瑞9A32 |
757.32 |
17.00 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.11% |
0.34% |
0.55% |
1.24% |
0.03% |
6.38% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
4389/8774 |
6134/8774 |
6280/8774 |
4129/8774 |
4675/8774 |
4738/8774 |
5584/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1970 |
1.2050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.1969 |
1.2049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1968 |
1.2048 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.1968 |
1.2048 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.1969 |
1.2049 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-01-09 |
2023-01-11 |
2023-01-11 |
2023-01-12 |
0.0080 |
