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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 楼慧源
- 成立日期：
- 2021-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
27007.30 |
|
9.89% |
| 2 |
药明康德 |
26815.61 |
|
9.82% |
| 3 |
百利天恒 |
22678.67 |
|
8.31% |
| 4 |
惠泰医疗 |
14961.76 |
|
5.48% |
| 5 |
百济神州 |
14365.62 |
|
5.26% |
| 6 |
科伦药业 |
11544.33 |
|
4.23% |
| 7 |
南微医学 |
11220.35 |
|
4.11% |
| 8 |
三生国健 |
10196.58 |
|
3.74% |
| 9 |
皓元医药 |
10033.55 |
|
3.68% |
| 10 |
新诺威 |
9512.07 |
|
3.48% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.02% |
-5.51% |
-12.20% |
5.28% |
21.20% |
23.41% |
-2.98% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.25% |
-0.78% |
-0.81% |
18.04% |
19.39% |
20.46% |
20.99% |
| 同类型阶段排名 |
6254/6458 |
5839/6458 |
5978/6458 |
4761/6458 |
2668/6458 |
2464/6458 |
5382/6458 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
2.5956 |
2.5956 |
-0.0171 |
-0.65% |
| 2025-12-17 |
2.6127 |
2.6127 |
0.0349 |
1.35% |
| 2025-12-16 |
2.5778 |
2.5778 |
-0.0437 |
-1.67% |
| 2025-12-15 |
2.6215 |
2.6215 |
-0.0608 |
-2.27% |
| 2025-12-12 |
2.6823 |
2.6823 |
0.0060 |
0.22% |
