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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 楼慧源
- 成立日期：
- 2021-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
19055.93 |
|
9.69% |
| 2 |
恒瑞医药 |
19069.58 |
|
9.69% |
| 3 |
百利天恒 |
18666.59 |
|
9.49% |
| 4 |
百济神州 |
16564.62 |
|
8.42% |
| 5 |
百普赛斯 |
8606.22 |
|
4.37% |
| 6 |
皓元医药 |
8556.98 |
|
4.35% |
| 7 |
三生国健 |
7055.44 |
|
3.59% |
| 8 |
科伦药业 |
7007.28 |
|
3.56% |
| 9 |
英科医疗 |
6454.91 |
|
3.28% |
| 10 |
新诺威 |
5159.46 |
|
2.62% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
11.92% |
7.57% |
5.43% |
-10.58% |
17.70% |
5.43% |
-4.11% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.14% |
0.13% |
21.34% |
| 同类型阶段排名 |
54/6765 |
108/6765 |
1072/6765 |
5579/6765 |
3459/6765 |
1095/6765 |
5627/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
2.7090 |
2.7090 |
0.0356 |
1.33% |
| 2026-04-01 |
2.6734 |
2.6734 |
0.1488 |
5.89% |
| 2026-03-31 |
2.5246 |
2.5246 |
0.0036 |
0.14% |
| 2026-03-30 |
2.5210 |
2.5210 |
0.0350 |
1.41% |
| 2026-03-27 |
2.4860 |
2.4860 |
0.1254 |
5.31% |
