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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 楼慧源
- 成立日期：
- 2021-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
2.6127 |
2.6127 |
0.0349 |
1.35 |
| 2025-12-16 |
2.5778 |
2.5778 |
-0.0437 |
-1.67 |
| 2025-12-15 |
2.6215 |
2.6215 |
-0.0608 |
-2.27 |
| 2025-12-12 |
2.6823 |
2.6823 |
0.0060 |
0.22 |
| 2025-12-11 |
2.6763 |
2.6763 |
-0.0090 |
-0.34 |
| 2025-12-10 |
2.6853 |
2.6853 |
0.0069 |
0.26 |
| 2025-12-09 |
2.6784 |
2.6784 |
-0.0172 |
-0.64 |
| 2025-12-08 |
2.6956 |
2.6956 |
-0.0016 |
-0.06 |
| 2025-12-05 |
2.6972 |
2.6972 |
0.0090 |
0.33 |
| 2025-12-04 |
2.6882 |
2.6882 |
0.0189 |
0.71 |
| 2025-12-03 |
2.6693 |
2.6693 |
-0.0141 |
-0.53 |
| 2025-12-02 |
2.6834 |
2.6834 |
-0.0534 |
-1.95 |
| 2025-12-01 |
2.7368 |
2.7368 |
-0.0114 |
-0.41 |
| 2025-11-28 |
2.7482 |
2.7482 |
0.0087 |
0.32 |
| 2025-11-27 |
2.7395 |
2.7395 |
-0.0213 |
-0.77 |
| 2025-11-26 |
2.7608 |
2.7608 |
0.0397 |
1.46 |
| 2025-11-25 |
2.7211 |
2.7211 |
0.0096 |
0.35 |
| 2025-11-24 |
2.7115 |
2.7115 |
0.0481 |
1.81 |
| 2025-11-21 |
2.6634 |
2.6634 |
-0.0585 |
-2.15 |
| 2025-11-20 |
2.7219 |
2.7219 |
0.0035 |
0.13 |