交银医药创新股票C 净资产规模 0.79 亿元，比上期增加 -17.25% , 股票配置占比上期增加 10.40% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 24.20 | 88.20 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 11.55 | 0.07 | 0.25 | 0.79 | 27.44 |
| 2025-06-30 | 21.92 | 83.79 | 0.00 | 0.00 | 4.22 | 16.13 | 0.02 | 0.08 | 0.95 | 26.15 |
| 2025-03-31 | 17.36 | 79.72 | 0.00 | 0.00 | 3.61 | 16.57 | 0.81 | 3.71 | 1.04 | 21.77 |
| 2024-12-31 | 18.56 | 83.22 | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 16.04 | 0.16 | 0.74 | 1.24 | 22.30 |
| 2024-09-30 | 23.42 | 82.30 | 0.00 | 0.00 | 4.98 | 17.50 | 0.06 | 0.20 | 1.52 | 28.45 |
| 2024-06-30 | 23.08 | 82.54 | 0.00 | 0.00 | 4.78 | 17.08 | 0.11 | 0.38 | 1.53 | 27.97 |
| 2024-03-31 | 28.54 | 86.62 | 0.02 | 0.08 | 4.07 | 12.37 | 0.31 | 0.93 | 3.75 | 32.95 |
| 2023-12-31 | 34.32 | 87.82 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | 12.07 | 0.04 | 0.11 | 5.73 | 39.08 |