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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏建
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
2.0066 |
2.0066 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
2.0057 |
2.0057 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
2.0051 |
2.0051 |
0.0011 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
2.0040 |
2.0040 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-15 |
2.0050 |
2.0050 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
2.0047 |
2.0047 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-11 |
2.0041 |
2.0041 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-10 |
2.0045 |
2.0045 |
0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
2.0044 |
2.0044 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-08 |
2.0050 |
2.0050 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
2.0053 |
2.0053 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-04 |
2.0049 |
2.0049 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-03 |
2.0053 |
2.0053 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-02 |
2.0059 |
2.0059 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2025-12-01 |
2.0071 |
2.0071 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-11-28 |
2.0062 |
2.0062 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-11-27 |
2.0054 |
2.0054 |
0.0001 |
0.00 |
| 2025-11-26 |
2.0053 |
2.0053 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2025-11-25 |
2.0064 |
2.0064 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-11-24 |
2.0062 |
2.0062 |
0.0000 |
0.00 |