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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏建
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
47.92 |
|
0.88% |
| 2 |
招商公路 |
25.08 |
|
0.46% |
| 3 |
川投能源 |
23.42 |
|
0.43% |
| 4 |
陕西煤业 |
23.47 |
|
0.43% |
| 5 |
华电国际 |
22.97 |
|
0.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24云建投MTN017 |
310.57 |
3.00 |
5.84% |
| 2 |
24能投01 |
310.50 |
3.00 |
5.84% |
| 3 |
21桂林银行二级01 |
310.42 |
3.00 |
5.84% |
| 4 |
24濮阳国资MTN001A |
308.55 |
3.00 |
5.81% |
| 5 |
23黄冈城投MTN003 |
307.74 |
3.00 |
5.79% |
| 6 |
紫银转债 |
219.18 |
0.00 |
4.12% |
| 7 |
青农转债 |
168.42 |
0.00 |
3.17% |
| 8 |
通22转债 |
83.88 |
0.00 |
1.58% |
| 9 |
晶澳转债 |
71.26 |
0.00 |
1.34% |
| 10 |
国投转债 |
55.40 |
0.00 |
1.04% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.24% |
0.27% |
0.35% |
1.06% |
2.24% |
0.24% |
7.76% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
1742/8770 |
2670/8770 |
6360/8770 |
2399/8770 |
2413/8770 |
2642/8770 |
4526/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
2.0108 |
2.0108 |
0.0026 |
0.13% |
| 2026-01-05 |
2.0082 |
2.0082 |
0.0022 |
0.11% |
| 2025-12-31 |
2.0060 |
2.0060 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
2.0059 |
2.0059 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
2.0062 |
2.0062 |
-0.0017 |
-0.08% |
