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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏建
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.0111 |
2.0111 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
2.0110 |
2.0110 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-01-13 |
2.0115 |
2.0115 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2026-01-12 |
2.0133 |
2.0133 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
2.0122 |
2.0122 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-01-08 |
2.0110 |
2.0110 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
2.0111 |
2.0111 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
2.0108 |
2.0108 |
0.0026 |
0.13 |
| 2026-01-05 |
2.0082 |
2.0082 |
0.0022 |
0.11 |
| 2025-12-31 |
2.0060 |
2.0060 |
0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
2.0059 |
2.0059 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
2.0062 |
2.0062 |
-0.0017 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
2.0079 |
2.0079 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
2.0067 |
2.0067 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
2.0061 |
2.0061 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
2.0062 |
2.0062 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
2.0065 |
2.0065 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
2.0066 |
2.0066 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
2.0057 |
2.0057 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
2.0051 |
2.0051 |
0.0011 |
0.05 |