长城悦享增利债券C 净资产规模 0.10 亿元，比上期增加 -13.73% , 股票配置占比上期增加 -100.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 99.10 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.21 | 0.10 | 0.56 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 2.28 | 0.54 | 85.58 | 0.04 | 5.68 | 0.04 | 6.46 | 0.11 | 0.63 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 2.28 | 0.45 | 96.51 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.47 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 91.12 | 0.05 | 8.76 | 0.00 | 0.12 | 0.10 | 0.61 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 89.89 | 0.01 | 0.68 | 0.11 | 9.43 | 0.12 | 1.12 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 98.63 | 0.01 | 0.86 | 0.01 | 0.51 | 0.00 | 1.18 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.27 | 47.01 | 3.21 | 35.37 | 1.60 | 17.62 | 0.00 | 9.08 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 44.94 | 81.28 | 0.03 | 0.05 | 10.32 | 18.67 | 22.03 | 55.29 |