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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 付倍佳
- 成立日期：
- 2021-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.90亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
7808.44 |
|
9.72% |
| 2 |
紫金矿业 |
7780.09 |
|
9.68% |
| 3 |
华虹半导体 |
4637.94 |
|
5.77% |
| 4 |
中国黄金国际 |
3956.25 |
|
4.92% |
| 5 |
中国人寿 |
3783.16 |
|
4.71% |
| 6 |
中芯国际 |
3453.44 |
|
4.30% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
3177.01 |
|
3.95% |
| 8 |
贝壳-W |
3073.97 |
|
3.83% |
| 9 |
中国太保 |
2888.37 |
|
3.59% |
| 10 |
恒隆地产 |
2606.29 |
|
3.24% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.87% |
1.23% |
1.66% |
34.20% |
48.51% |
3.15% |
28.72% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
724/10633 |
6424/10633 |
3954/10633 |
1865/10633 |
2119/10633 |
1900/10633 |
2649/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0310 |
3.15% |
| 2025-12-31 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0070 |
0.72% |
| 2025-12-29 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0123 |
-1.24% |
| 2025-12-26 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0005 |
-0.05% |
