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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 付倍佳
- 成立日期：
- 2021-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.90亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0226 |
2.23 |
| 2026-01-05 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0310 |
3.15 |
| 2025-12-31 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0070 |
0.72 |
| 2025-12-29 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0123 |
-1.24 |
| 2025-12-26 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2025-12-23 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0054 |
-0.54 |
| 2025-12-22 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0092 |
0.93 |
| 2025-12-19 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0071 |
0.72 |
| 2025-12-18 |
0.9808 |
0.9808 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0132 |
1.36 |
| 2025-12-16 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.0180 |
-1.83 |
| 2025-12-15 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0081 |
-0.81 |
| 2025-12-12 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0222 |
2.28 |
| 2025-12-11 |
0.9719 |
0.9719 |
-0.0070 |
-0.72 |
| 2025-12-10 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0062 |
0.64 |
| 2025-12-09 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0267 |
-2.67 |
| 2025-12-08 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0022 |
-0.22 |