中欧港股通精选一年持有混合A 报告期末总份额 4.38 亿份，比上期增加 -10.69% , 期末净资产 4.31 亿元，比上期增加 -11.98% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.05 | 0.57 | 4.38 | -10.69 | 4.31 |
| 2025-09-30 | 0.03 | 0.60 | 4.90 | -10.35 | 4.89 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 0.42 | 5.47 | -6.92 | 4.10 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 0.29 | 5.88 | -4.60 | 4.31 |
| 2024-12-31 | 0.02 | 0.50 | 6.16 | -7.17 | 4.25 |
| 2024-09-30 | 0.02 | 0.43 | 6.64 | -5.95 | 4.94 |
| 2024-06-30 | 0.02 | 0.28 | 7.06 | -3.57 | 4.75 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.46 | 7.32 | -5.76 | 4.59 |