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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 付倍佳
- 成立日期：
- 2021-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.38亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
6564.16 |
|
9.24% |
| 2 |
腾讯控股 |
6557.27 |
|
9.23% |
| 3 |
中国人寿 |
4636.91 |
|
6.53% |
| 4 |
中国太保 |
3246.74 |
|
4.57% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
2855.61 |
|
4.02% |
| 6 |
恒隆地产 |
2542.99 |
|
3.58% |
| 7 |
中国黄金国际 |
2533.87 |
|
3.57% |
| 8 |
银河娱乐 |
2419.34 |
|
3.41% |
| 9 |
贝壳-W |
2397.08 |
|
3.37% |
| 10 |
百胜中国 |
2313.84 |
|
3.26% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.64% |
2.50% |
5.58% |
28.21% |
53.12% |
10.27% |
36.26% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
5098/10776 |
2794/10776 |
3792/10776 |
1700/10776 |
1427/10776 |
1604/10776 |
2144/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0256 |
-2.31% |
| 2026-02-12 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-11 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-02-10 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0073 |
0.66% |
| 2026-02-09 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0298 |
2.77% |
