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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万建军
- 成立日期：
- 2021-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.41亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
盐湖股份 |
2713.58 |
|
5.38% |
| 2 |
杰瑞股份 |
2485.82 |
|
4.93% |
| 3 |
新易盛 |
2395.76 |
|
4.75% |
| 4 |
东方电气 |
2271.59 |
|
4.50% |
| 5 |
思源电气 |
2165.44 |
|
4.29% |
| 6 |
长飞光纤 |
2150.96 |
|
4.26% |
| 7 |
芯原股份 |
1538.65 |
|
3.05% |
| 8 |
中际旭创 |
1526.02 |
|
3.02% |
| 9 |
亚钾国际 |
1421.80 |
|
2.82% |
| 10 |
蓝特光学 |
1367.61 |
|
2.71% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.54% |
9.15% |
14.70% |
31.96% |
61.35% |
25.65% |
31.55% |
| 沪深300指数 |
-1.57% |
0.77% |
2.84% |
5.85% |
26.15% |
4.63% |
27.25% |
| 同类型平均收益率 |
-0.70% |
1.67% |
2.78% |
11.83% |
31.95% |
9.03% |
30.50% |
| 同类型阶段排名 |
854/11022 |
1816/11022 |
1716/11022 |
1629/11022 |
1949/11022 |
1678/11022 |
3805/11022 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0426 |
-4.04% |
| 2026-05-29 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0211 |
-1.96% |
| 2026-05-28 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0407 |
3.93% |
| 2026-05-27 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0147 |
-1.40% |
| 2026-05-26 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0007 |
-0.07% |
