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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万建军
- 成立日期：
- 2021-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.41亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-01 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0426 |
-4.04 |
| 2026-05-29 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0211 |
-1.96 |
| 2026-05-28 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0407 |
3.93 |
| 2026-05-27 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0147 |
-1.40 |
| 2026-05-26 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-05-25 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0220 |
2.14 |
| 2026-05-22 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0393 |
3.97 |
| 2026-05-21 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0376 |
-3.66 |
| 2026-05-20 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0168 |
1.66 |
| 2026-05-19 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0062 |
-0.61 |
| 2026-05-18 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-05-15 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0293 |
-2.80 |
| 2026-05-14 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0226 |
-2.12 |
| 2026-05-13 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0245 |
2.35 |
| 2026-05-12 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0041 |
0.39 |
| 2026-05-11 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0150 |
1.46 |
| 2026-05-08 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0039 |
-0.38 |
| 2026-05-07 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0183 |
1.81 |
| 2026-05-06 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0331 |
3.39 |
| 2026-04-30 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0098 |
1.01 |