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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万建军
- 成立日期：
- 2021-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.99亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒立液压 |
3574.27 |
|
6.13% |
| 2 |
中际旭创 |
2915.80 |
|
5.00% |
| 3 |
新易盛 |
2283.66 |
|
3.92% |
| 4 |
洛阳钼业 |
2122.20 |
|
3.64% |
| 5 |
中国平安 |
1939.82 |
|
3.33% |
| 6 |
紫金矿业 |
1906.02 |
|
3.27% |
| 7 |
生益科技 |
1797.39 |
|
3.08% |
| 8 |
大金重工 |
1739.65 |
|
2.99% |
| 9 |
腾讯控股 |
1639.32 |
|
2.81% |
| 10 |
阳光电源 |
1429.89 |
|
2.45% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.83% |
-9.91% |
-0.81% |
-4.70% |
23.56% |
-0.81% |
-3.32% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
1421/10855 |
8551/10855 |
6584/10855 |
7779/10855 |
3401/10855 |
6572/10855 |
8631/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.8409 |
0.8409 |
0.0075 |
0.90% |
| 2026-04-02 |
0.8334 |
0.8334 |
0.0030 |
0.36% |
| 2026-04-01 |
0.8304 |
0.8304 |
0.0220 |
2.72% |
| 2026-03-31 |
0.8084 |
0.8084 |
-0.0191 |
-2.31% |
| 2026-03-30 |
0.8275 |
0.8275 |
0.0024 |
0.29% |
