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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1060元
- 基金经理：
- 李宪
- 成立日期：
- 2021-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 95.18亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发15 |
105278.24 |
1050.00 |
10.87% |
| 2 |
25农发03 |
100678.30 |
1000.00 |
10.40% |
| 3 |
25农发23 |
100498.41 |
1000.00 |
10.38% |
| 4 |
25农发25 |
98275.02 |
980.00 |
10.15% |
| 5 |
25农发13 |
95918.61 |
950.00 |
9.91% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.22% |
0.56% |
0.25% |
0.65% |
0.07% |
9.79% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
3205/8781 |
4601/8781 |
4022/8781 |
6099/8781 |
6762/8781 |
6029/8781 |
2821/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0180 |
1.1240 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
1.0176 |
1.1236 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.0174 |
1.1234 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
1.0172 |
1.1232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.0171 |
1.1231 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-07 |
2025-06-11 |
2025-06-11 |
2025-06-13 |
0.0150 |
| 2024-12-10 |
2024-12-11 |
2024-12-11 |
2024-12-13 |
0.0090 |
| 2024-09-05 |
2024-09-09 |
2024-09-09 |
2024-09-11 |
0.0100 |
| 2024-07-09 |
2024-07-10 |
2024-07-10 |
2024-07-12 |
0.0080 |
| 2024-05-08 |
2024-05-09 |
2024-05-09 |
2024-05-13 |
0.0100 |
