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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.1060元
- 基金经理：
- 李宪
- 成立日期：
- 2021-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 78.10亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发13 |
105405.50 |
1050.00 |
13.34% |
| 2 |
25农发23 |
99892.60 |
1000.00 |
12.64% |
| 3 |
25农发15 |
95639.25 |
960.00 |
12.10% |
| 4 |
25农发03 |
95138.31 |
950.00 |
12.04% |
| 5 |
24国开03 |
83545.51 |
810.00 |
10.57% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.25% |
0.66% |
0.25% |
0.67% |
0.55% |
9.73% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4524/8765 |
2285/8765 |
3589/8765 |
6181/8765 |
6760/8765 |
6572/8765 |
2879/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0179 |
1.1239 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0177 |
1.1237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.0177 |
1.1237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0176 |
1.1236 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
1.0173 |
1.1233 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-07 |
2025-06-11 |
2025-06-11 |
2025-06-13 |
0.0150 |
| 2024-12-10 |
2024-12-11 |
2024-12-11 |
2024-12-13 |
0.0090 |
| 2024-09-05 |
2024-09-09 |
2024-09-09 |
2024-09-11 |
0.0100 |
| 2024-07-09 |
2024-07-10 |
2024-07-10 |
2024-07-12 |
0.0080 |
| 2024-05-08 |
2024-05-09 |
2024-05-09 |
2024-05-13 |
0.0100 |
