中银上清所0-5年农发行债券指数 净资产规模 79.01 亿元，比上期增加 -6.71% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 78.92 | 99.86 | 0.11 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 79.01 | 79.03 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 84.67 | 99.96 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 84.69 | 84.70 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 54.69 | 99.97 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 54.70 | 54.71 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 59.07 | 99.91 | 0.05 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 59.11 | 59.12 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 46.76 | 99.87 | 0.06 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 46.81 | 46.82 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 52.27 | 99.91 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 52.30 | 52.32 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 56.08 | 99.87 | 0.07 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 56.14 | 56.15 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 57.47 | 99.85 | 0.08 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 57.55 | 57.56 |