中银上清所0-5年农发行债券指数 报告期末总份额 78.10 亿份，比上期增加 -6.37% , 期末净资产 79.01 亿元，比上期增加 -6.71% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.43 | 10.75 | 78.10 | -6.37 | 79.01 |
| 2025-06-30 | 42.08 | 12.25 | 83.41 | 55.68 | 84.69 |
| 2025-03-31 | 2.95 | 6.92 | 53.58 | -6.89 | 54.70 |
| 2024-12-31 | 11.25 | 0.01 | 57.54 | 24.28 | 59.11 |
| 2024-09-30 | 1.97 | 6.85 | 46.30 | -9.54 | 46.81 |
| 2024-06-30 | 3.95 | 7.89 | 51.19 | -7.14 | 52.30 |
| 2024-03-31 | 6.30 | 7.99 | 55.12 | -2.99 | 56.14 |
| 2023-12-31 | 19.37 | 10.45 | 56.81 | 18.63 | 57.55 |