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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1060元
- 基金经理：
- 李宪
- 成立日期：
- 2021-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 78.10亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发13 |
105405.50 |
1050.00 |
13.34% |
| 2 |
25农发23 |
99892.60 |
1000.00 |
12.64% |
| 3 |
25农发15 |
95639.25 |
960.00 |
12.10% |
| 4 |
25农发03 |
95138.31 |
950.00 |
12.04% |
| 5 |
24国开03 |
83545.51 |
810.00 |
10.57% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
0.14% |
0.45% |
0.09% |
0.51% |
-0.05% |
9.49% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
7527/8772 |
5260/8772 |
4881/8772 |
6319/8772 |
6783/8772 |
7568/8772 |
2889/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0168 |
1.1228 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0166 |
1.1226 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
1.0159 |
1.1219 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.0162 |
1.1222 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
1.0169 |
1.1229 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-07 |
2025-06-11 |
2025-06-11 |
2025-06-13 |
0.0150 |
| 2024-12-10 |
2024-12-11 |
2024-12-11 |
2024-12-13 |
0.0090 |
| 2024-09-05 |
2024-09-09 |
2024-09-09 |
2024-09-11 |
0.0100 |
| 2024-07-09 |
2024-07-10 |
2024-07-10 |
2024-07-12 |
0.0080 |
| 2024-05-08 |
2024-05-09 |
2024-05-09 |
2024-05-13 |
0.0100 |
