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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.1140元
- 基金经理：
- 张顺晨
- 成立日期：
- 2021-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.15亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
41257.04 |
400.00 |
15.10% |
| 2 |
23进出05 |
34489.47 |
330.00 |
12.62% |
| 3 |
25国开08 |
27813.55 |
280.00 |
10.18% |
| 4 |
22农发02 |
25777.88 |
250.00 |
9.43% |
| 5 |
24进出03 |
24356.92 |
240.00 |
8.91% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
0.95% |
1.28% |
0.83% |
1.24% |
0.75% |
10.18% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.07% |
0.42% |
1.12% |
2.25% |
1.91% |
8.21% |
| 同类型阶段排名 |
615/8723 |
197/8723 |
592/8723 |
2756/8723 |
5211/8723 |
5694/8723 |
2554/8723 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.0172 |
1.1312 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
1.0169 |
1.1309 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
1.0165 |
1.1305 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
1.0162 |
1.1302 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
1.0159 |
1.1299 |
0.0011 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-28 |
2025-10-29 |
2025-10-29 |
2025-10-31 |
0.0420 |
| 2024-09-23 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-26 |
0.0210 |
| 2023-09-19 |
2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-25 |
0.0150 |
| 2023-03-06 |
2023-03-08 |
2023-03-08 |
2023-03-10 |
0.0040 |
| 2022-08-29 |
2022-08-31 |
2022-08-31 |
2022-09-02 |
0.0320 |
