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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1140元
- 基金经理：
- 张顺晨
- 成立日期：
- 2021-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.15亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0212 |
1.1352 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0208 |
1.1348 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0205 |
1.1345 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0196 |
1.1336 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0192 |
1.1332 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0189 |
1.1329 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.0186 |
1.1326 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0183 |
1.1323 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-19 |
1.0172 |
1.1312 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0169 |
1.1309 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0165 |
1.1305 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.0162 |
1.1302 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-15 |
1.0159 |
1.1299 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-12 |
1.0149 |
1.1289 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-11 |
1.0146 |
1.1286 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0143 |
1.1283 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0140 |
1.1280 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.0136 |
1.1276 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-05 |
1.0128 |
1.1268 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-04 |
1.0124 |
1.1264 |
0.0003 |
0.03 |