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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.1140元
- 基金经理：
- 张顺晨
- 成立日期：
- 2021-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.15亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
41257.04 |
400.00 |
15.10% |
| 2 |
23进出05 |
34489.47 |
330.00 |
12.62% |
| 3 |
25国开08 |
27813.55 |
280.00 |
10.18% |
| 4 |
22农发02 |
25777.88 |
250.00 |
9.43% |
| 5 |
24进出03 |
24356.92 |
240.00 |
8.91% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.66% |
1.84% |
1.35% |
1.37% |
0.04% |
10.21% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
3955/8774 |
1780/8774 |
837/8774 |
2207/8774 |
4356/8774 |
5200/8774 |
2463/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0216 |
1.1356 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.0214 |
1.1354 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.0214 |
1.1354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0213 |
1.1353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0213 |
1.1353 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-28 |
2025-10-29 |
2025-10-29 |
2025-10-31 |
0.0420 |
| 2024-09-23 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-26 |
0.0210 |
| 2023-09-19 |
2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-25 |
0.0150 |
| 2023-03-06 |
2023-03-08 |
2023-03-08 |
2023-03-10 |
0.0040 |
| 2022-08-29 |
2022-08-31 |
2022-08-31 |
2022-09-02 |
0.0320 |
