交银裕景纯债一年定期开放债券 净资产规模 27.32 亿元，比上期增加 -0.59% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 32.34 | 99.92 | 0.02 | 0.08 | -0.00 | 0.00 | 27.32 | 32.36 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 34.17 | 99.93 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 27.48 | 34.20 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 30.83 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | -0.00 | 0.00 | 27.26 | 30.84 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 31.40 | 99.92 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 27.50 | 31.42 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 71.56 | 99.25 | 0.54 | 0.75 | -0.00 | 0.00 | 61.82 | 72.11 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 83.13 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 62.62 | 83.14 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 73.68 | 99.97 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 62.11 | 73.71 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 83.74 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 61.18 | 83.75 |