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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王大鹏
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科伦博泰生物-B |
1642.45 |
|
9.42% |
| 2 |
康方生物 |
1624.30 |
|
9.31% |
| 3 |
信达生物 |
1610.61 |
|
9.23% |
| 4 |
三生制药 |
1561.20 |
|
8.95% |
| 5 |
恒瑞医药 |
1524.02 |
|
8.74% |
| 6 |
泽璟制药 |
1423.93 |
|
8.16% |
| 7 |
益方生物 |
1306.62 |
|
7.49% |
| 8 |
迪哲医药 |
1231.31 |
|
7.06% |
| 9 |
诺诚健华 |
1197.84 |
|
6.87% |
| 10 |
石药集团 |
1052.22 |
|
6.03% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.10% |
-2.88% |
-14.31% |
-3.84% |
44.95% |
6.29% |
-24.62% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
608/10633 |
10242/10633 |
10497/10633 |
10033/10633 |
2450/10633 |
474/10633 |
10239/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
0.7059 |
0.7059 |
0.0418 |
6.29% |
| 2025-12-31 |
0.6641 |
0.6641 |
-0.0065 |
-0.97% |
| 2025-12-30 |
0.6706 |
0.6706 |
-0.0075 |
-1.11% |
| 2025-12-29 |
0.6781 |
0.6781 |
-0.0139 |
-2.01% |
| 2025-12-26 |
0.6920 |
0.6920 |
-0.0012 |
-0.17% |
