大摩沪港深精选混合A 净资产规模 0.67 亿元，比上期增加 20.67% , 股票配置占比上期增加 10.07% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.64 | 91.92 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 7.45 | 0.01 | 0.63 | 0.67 | 1.79 |
| 2025-06-30 | 1.49 | 91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 7.26 | 0.01 | 0.90 | 0.56 | 1.62 |
| 2025-03-31 | 1.60 | 91.16 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 6.06 | 0.05 | 2.78 | 0.49 | 1.75 |
| 2024-12-31 | 1.54 | 88.16 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 10.66 | 0.02 | 1.18 | 0.45 | 1.75 |
| 2024-09-30 | 2.60 | 90.28 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 8.09 | 0.05 | 1.63 | 0.74 | 2.88 |
| 2024-06-30 | 2.23 | 81.59 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 18.09 | 0.01 | 0.32 | 0.62 | 2.74 |
| 2024-03-31 | 2.78 | 81.32 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 13.93 | 0.16 | 4.75 | 0.63 | 3.42 |
| 2023-12-31 | 4.28 | 78.83 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 20.21 | 0.05 | 0.96 | 0.81 | 5.42 |