大摩沪港深精选混合A 报告期末总份额 0.82 亿份，比上期增加 1.48% , 期末净资产 0.67 亿元，比上期增加 20.67% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.29 | 0.28 | 0.82 | 1.48 | 0.67 |
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.15 | 0.81 | -3.78 | 0.56 |
| 2025-03-31 | 0.04 | 0.11 | 0.84 | -7.08 | 0.49 |
| 2024-12-31 | 0.05 | 0.46 | 0.90 | -31.02 | 0.45 |
| 2024-09-30 | 0.09 | 0.11 | 1.31 | -1.63 | 0.74 |
| 2024-06-30 | 0.21 | 0.09 | 1.33 | 10.13 | 0.62 |
| 2024-03-31 | 0.13 | 0.20 | 1.21 | -5.34 | 0.63 |
| 2023-12-31 | 0.44 | 0.29 | 1.27 | 13.36 | 0.81 |