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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王大鹏
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科伦博泰生物-B |
1328.41 |
|
9.12% |
| 2 |
三生制药 |
1288.55 |
|
8.85% |
| 3 |
信达生物 |
1280.99 |
|
8.80% |
| 4 |
恒瑞医药 |
1268.84 |
|
8.71% |
| 5 |
药明康德 |
1178.32 |
|
8.09% |
| 6 |
益方生物 |
1171.32 |
|
8.04% |
| 7 |
康方生物 |
1020.64 |
|
7.01% |
| 8 |
汇宇制药 |
849.12 |
|
5.83% |
| 9 |
迪哲医药 |
748.80 |
|
5.14% |
| 10 |
石药集团 |
685.27 |
|
4.71% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
13.06% |
8.09% |
5.84% |
-14.68% |
14.52% |
5.84% |
-6.34% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
70/10853 |
165/10853 |
1779/10853 |
10245/10853 |
5171/10853 |
1854/10853 |
9157/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.7029 |
0.7029 |
0.0521 |
8.01% |
| 2026-03-31 |
0.6508 |
0.6508 |
-0.0066 |
-1.00% |
| 2026-03-30 |
0.6574 |
0.6574 |
0.0019 |
0.29% |
| 2026-03-27 |
0.6555 |
0.6555 |
0.0405 |
6.59% |
| 2026-03-26 |
0.6150 |
0.6150 |
-0.0067 |
-1.08% |
