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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲扬
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.58亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
4162.43 |
|
9.95% |
| 2 |
宁德时代 |
4154.51 |
|
9.93% |
| 3 |
腾讯控股 |
4128.19 |
|
9.87% |
| 4 |
康方生物 |
3996.30 |
|
9.55% |
| 5 |
中金黄金 |
3881.61 |
|
9.28% |
| 6 |
小米集团-W |
3789.27 |
|
9.06% |
| 7 |
贵州茅台 |
2887.98 |
|
6.90% |
| 8 |
湖南黄金 |
2579.30 |
|
6.17% |
| 9 |
中国海油 |
1776.84 |
|
4.25% |
| 10 |
西部水泥 |
1730.13 |
|
4.14% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.39% |
-0.10% |
-3.78% |
11.85% |
15.48% |
15.57% |
10.95% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
7018/10613 |
8755/10613 |
8913/10613 |
5430/10613 |
5436/10613 |
5555/10613 |
5781/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.8156 |
0.8156 |
0.0057 |
0.70% |
| 2025-12-25 |
0.8099 |
0.8099 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2025-12-24 |
0.8115 |
0.8115 |
-0.0032 |
-0.39% |
| 2025-12-23 |
0.8147 |
0.8147 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-12-22 |
0.8153 |
0.8153 |
0.0029 |
0.36% |
