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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲扬
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.58亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
4162.43 |
|
9.95% |
| 2 |
宁德时代 |
4154.51 |
|
9.93% |
| 3 |
腾讯控股 |
4128.19 |
|
9.87% |
| 4 |
康方生物 |
3996.30 |
|
9.55% |
| 5 |
中金黄金 |
3881.61 |
|
9.28% |
| 6 |
小米集团-W |
3789.27 |
|
9.06% |
| 7 |
贵州茅台 |
2887.98 |
|
6.90% |
| 8 |
湖南黄金 |
2579.30 |
|
6.17% |
| 9 |
中国海油 |
1776.84 |
|
4.25% |
| 10 |
西部水泥 |
1730.13 |
|
4.14% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
-1.09% |
-7.21% |
11.47% |
14.96% |
14.96% |
5.51% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5129/10633 |
9099/10633 |
9232/10633 |
5296/10633 |
5621/10633 |
5548/10633 |
6853/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.8113 |
0.8113 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
0.8109 |
0.8109 |
0.0048 |
0.60% |
| 2025-12-29 |
0.8061 |
0.8061 |
-0.0095 |
-1.16% |
| 2025-12-26 |
0.8156 |
0.8156 |
0.0057 |
0.70% |
| 2025-12-25 |
0.8099 |
0.8099 |
-0.0016 |
-0.20% |
