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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲扬
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.58亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
0.8444 |
0.8444 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2026-01-16 |
0.8448 |
0.8448 |
-0.0055 |
-0.65 |
| 2026-01-15 |
0.8503 |
0.8503 |
-0.0030 |
-0.35 |
| 2026-01-14 |
0.8533 |
0.8533 |
0.0055 |
0.65 |
| 2026-01-13 |
0.8478 |
0.8478 |
0.0065 |
0.77 |
| 2026-01-12 |
0.8413 |
0.8413 |
0.0016 |
0.19 |
| 2026-01-09 |
0.8397 |
0.8397 |
0.0046 |
0.55 |
| 2026-01-08 |
0.8351 |
0.8351 |
-0.0104 |
-1.23 |
| 2026-01-07 |
0.8455 |
0.8455 |
-0.0019 |
-0.22 |
| 2026-01-06 |
0.8474 |
0.8474 |
0.0102 |
1.22 |
| 2026-01-05 |
0.8372 |
0.8372 |
0.0259 |
3.19 |
| 2025-12-31 |
0.8113 |
0.8113 |
0.0004 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
0.8109 |
0.8109 |
0.0048 |
0.60 |
| 2025-12-29 |
0.8061 |
0.8061 |
-0.0095 |
-1.16 |
| 2025-12-26 |
0.8156 |
0.8156 |
0.0057 |
0.70 |
| 2025-12-25 |
0.8099 |
0.8099 |
-0.0016 |
-0.20 |
| 2025-12-24 |
0.8115 |
0.8115 |
-0.0032 |
-0.39 |
| 2025-12-23 |
0.8147 |
0.8147 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
0.8153 |
0.8153 |
0.0029 |
0.36 |
| 2025-12-19 |
0.8124 |
0.8124 |
0.0058 |
0.72 |