前海开源聚利一年持有混合A 净资产规模 4.00 亿元，比上期增加 6.83% , 股票配置占比上期增加 10.11% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.92 | 92.59 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 7.35 | 0.00 | 0.06 | 4.00 | 4.24 |
| 2025-06-30 | 3.56 | 88.97 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 10.69 | 0.01 | 0.34 | 3.75 | 4.00 |
| 2025-03-31 | 3.76 | 91.53 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 8.40 | 0.00 | 0.07 | 3.86 | 4.11 |
| 2024-12-31 | 3.74 | 88.95 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 11.00 | 0.00 | 0.05 | 3.92 | 4.20 |
| 2024-09-30 | 4.18 | 91.52 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 6.59 | 0.09 | 1.89 | 4.33 | 4.56 |
| 2024-06-30 | 4.37 | 92.34 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 6.95 | 0.03 | 0.71 | 4.45 | 4.74 |
| 2024-03-31 | 4.12 | 90.43 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 8.97 | 0.03 | 0.60 | 4.29 | 4.56 |
| 2023-12-31 | 4.24 | 93.15 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 6.23 | 0.03 | 0.62 | 4.31 | 4.55 |