加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓龙
- 成立日期：
- 2021-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
282.83 |
2.80 |
7.76% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.61% |
-1.98% |
-0.38% |
0.03% |
3.43% |
-0.13% |
5.84% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.92% |
-3.00% |
0.14% |
0.19% |
9.17% |
0.36% |
8.31% |
| 同类型阶段排名 |
661/1284 |
594/1284 |
847/1284 |
671/1284 |
868/1284 |
823/1284 |
730/1284 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-30 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-03-25 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0031 |
0.29% |
| 2026-03-24 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0040 |
0.38% |
