宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 净资产规模 0.42 亿元，比上期增加 -11.13% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.15 | 0.01 | 1.51 | 0.39 | 92.34 | 0.42 | 0.43 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.47 | 0.00 | 0.93 | 0.45 | 92.60 | 0.47 | 0.48 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.59 | 0.00 | 0.47 | 0.46 | 92.94 | 0.48 | 0.49 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.79 | 0.00 | 0.76 | 0.47 | 92.45 | 0.50 | 0.50 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 7.02 | 0.01 | 2.01 | 0.47 | 90.97 | 0.50 | 0.51 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 7.51 | 0.01 | 2.33 | 0.54 | 90.16 | 0.57 | 0.60 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 7.51 | 0.00 | 0.44 | 0.70 | 92.05 | 0.75 | 0.76 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 7.66 | 0.01 | 0.64 | 0.74 | 91.70 | 0.80 | 0.81 |