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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓龙
- 成立日期：
- 2021-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
261.65 |
2.60 |
6.19% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.42% |
0.23% |
0.58% |
2.19% |
4.45% |
0.42% |
7.40% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
1.52% |
2.22% |
1.36% |
9.92% |
14.12% |
1.81% |
10.80% |
| 同类型阶段排名 |
888/1183 |
1027/1183 |
825/1183 |
905/1183 |
863/1183 |
940/1183 |
714/1183 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-05 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-12-31 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-12-30 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0010 |
-0.09% |
