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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓龙
- 成立日期：
- 2021-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0045 |
0.42 |
| 2025-12-31 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2025-12-30 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-29 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-17 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0022 |
0.21 |
| 2025-12-16 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-12-15 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-12 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-10 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-08 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-05 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0015 |
0.14 |